Analise empresas com a profundidade que outras plataformas não entregam.
Para empresas listadas ou de capital fechado: tenha na palma da sua mão o VEA (Valor Econômico Agregado), ROIC, WACC e todos os principais direcionadores de valor.
O que é o VEA?
O Valor Econômico Agregado (VEA) mede a riqueza econômica criada por uma empresa. Não basta gerar lucro: o retorno sobre o capital precisa superar o custo desse capital.
Por que o lucro não é suficiente?
O resultado contábil não reflete por completo o impacto do custo do capital. Uma empresa que reporta R$1 Bi de lucro pode estar destruindo valor se seu custo médio ponderado de capital é de 15% e ela entrega uma rentabilidade sobre o capital investido de 10%. O VEA existe para tornar essa distorção evidente.
ROIC — o indicador que mais importa
O Retorno sobre o Capital Investido mede a eficiência operacional real da empresa. Empresas com ROIC consistentemente alto e superior ao custo médio ponderado de capital (WACC) raramente são maus investimentos no longo prazo. O ROIC pode ser decomposto em Margem Operacional × Giro do Capital.
WACC: o custo do capital próprio e de terceiros
O Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) reflete o quanto credores e acionistas exigem para financiar a empresa. Um WACC de 15% significa que a empresa precisa gerar pelo menos 15% de ROIC só para não destruir valor.
Spread positivo e vantagem competitiva
Manter ROIC acima do WACC por anos consecutivos costuma ser um sinal de uma vantagem competitiva durável (moat). O spread de VEA positivo é a evidência quantitativa desse moat.
Tudo que você precisa para analisar com profundidade
Cada módulo cobre uma etapa da análise de valor — do screening ao valuation.
Empresas Listadas
Rating Apolo, VEA, ROIC, WACC, Balanço, DRE, DFC, Indicadores Financeiros e Operacionais, Correlações e Valuation.
100+ indicadoresMinhas Empresas
Cadastre empresas de capital fechado e aplique as mesmas ferramentas de análise e valuation usadas nas empresas listadas na bolsa.
Empresas privadasAnálises e Estudos
Rankings proprietários e mapeamentos de empresas geradoras de valor.
Rankings ApoloComparadores
Comparação simples, avançada (série histórica) e painel de dispersão de indicadores.
Side-by-sideSimuladores
WACC, Viabilidade de Projetos, VEA e Valuation DCF com premissas ajustáveis.
4 simuladoresMeu Espaço
Registre suas anotações, valuations, cenários e muito mais.
Área pessoalAnálises Setoriais
Mais de 25 setores analisados profundamente sob a ótica da geração de valor.
25+ setoresAprenda
Trilha de Aprendizado, Árvore do Valor, Biblioteca Apolo, Relatórios e Frameworks.
Trilha + VídeosA profundidade da análise que outras plataformas não entregam
Comparamos os principais recursos de outras plataformas de análise financeira e fundamentalista disponíveis no mercado com a Apolo. Veja o resultado abaixo:
| Recurso | Apolo | Outras plataformas |
|---|---|---|
| Foco na análise de Geração de Valor | ✓ | ✗ |
| Cálculo automático do VEA (Valor Econômico Agregado) | ✓ | ✗ |
| Cálculo automático do WACC (Custo Médio Ponderado de Capital) | ✓ | ✗ |
| Ferramentas para valuation simplificado e avançado | ✓ | ✗ |
| Rating avançado e proprietário | ✓ | ✗ |
| Decomposição avançada do ROIC e do WACC | ✓ | ✗ |
| Indicadores financeiros e operacionais avançados | ✓ | ✗ |
| Correlações entre indicadores (inclusive Market Cap) | ✓ | ✗ |
| Análise de empresas de capital fechado | ✓ | ✗ |
| Comparação entre empresas listadas e de capital fechado | ✓ | ✗ |
| Rankings e mapeamentos proprietários | ✓ | ✗ |
| Conteúdo educativo e instrutivo | ✓ | ✗ |
Feita para quem quer estar um passo à frente dos demais
Use a plataforma para analisar e comparar empresas de capital aberto ou fechado, cadastrar sua própria empresa, calcular valuation, estudar correlações entre indicadores e métricas, e muito mais.
Ver planosInvestidores
Análise profunda de fundamentos, valuation e geração de valor para suas teses de investimento.
- Análise Fundamentalista Avançada
- Valuation por Múltiplos e Fluxo de Caixa Descontado
- Análise de Correlações entre Métricas
Gestores
Monitore performance, rentabilidade e criação de valor da sua empresa ou portfolio.
- Dashboards de performance operacional e financeira
- Análise de rentabilidade e geração de valor
- Comparação com empresas de capital aberto
Consultores
Ferramentas profissionais para análises, diagnósticos e apresentações estratégicas para clientes.
- Diagnóstico Financeiro Avançado
- Material Executivo de Alta Qualidade para Apresentações
- Benchmarking setorial e de empresas de capital aberto
Educadores
Ensine finanças corporativas e Gestão Baseada em Valor com dados reais e casos práticos de empresas.
- Casos reais de empresas de capital aberto para aulas e workshops
- Navegação guiada com explicações detalhadas dos conceitos
- Amplo catálogo de métricas e indicadores para análise
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Carregue dados de suas próprias empresas e os transforme em painéis avançados com análises, métricas e visualizações prontas para decisões ou apresentações estratégicas.
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Conheça as funcionalidades disponíveis na plataforma
Seu ambiente completo para decisões mais inteligentes.
Análise Fundamentalista Avançada
Análise completa de indicadores fundamentalistas para tomada de decisão informada.
Análise de Correlações
Identifique correlações entre ativos e indicadores para diversificação inteligente.
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Comparadores Avançados
Compare empresas e ativos com ferramentas avançadas de benchmark.
Mapas de Dispersão de Indicadores
Visualize a distribuição de indicadores em gráficos de dispersão interativos.
Valuation por Múltiplos
Avaliação de empresas utilizando múltiplos de mercado comparáveis.
Valuation por Fluxo de Caixa Descontado
Modelos completos de DCF para avaliação precisa de empresas.
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Sistema proprietário de classificação e rating de empresas.
Cadastro de Empresas de Capital Fechado
Gerencie e analise empresas de capital fechado em sua carteira.
Cadastro das DFs das Empresas
Registre e analise as demonstrações financeiras de suas empresas.
Comparativo entre suas Empresas
Compare o desempenho das suas empresas de capital fechado.
Comparativo com Empresas Listadas
Benchmarking das suas empresas com companhias de capital aberto.
Valuation das suas Empresas
Valuation por múltiplo e Fluxo de Caixa Descontado das suas empresas.
Simulador de WACC
Calcule e simule o custo médio ponderado de capital das empresas.
Simulador de Investimentos
Simule cenários de investimento e analise retornos potenciais.
Simulador de Valor Econômico Agregado
Análise de EVA para mensuração de criação de valor das empresas.
Simulador de Valuation por DCF
Ferramenta interativa para modelagem de valuation por fluxo de caixa.
Material de Suporte
Recursos educacionais para pleno entendimento dos conceitos e aplicação prática.
Triagem, Filtros e Estudos de Empresas Listadas
Ferramentas avançadas de triagem e filtragem para análise detalhada de empresas listadas.
Indicadores e Métricas Setoriais
Acompanhe indicadores e métricas específicas de cada setor para análises comparativas precisas.
Indicadores Macroeconômicos
Acompanhe indicadores macroeconômicos essenciais para contextualizar suas análises de investimento.
O que nossos clientes estão dizendo
"Depois que usei a Apolo, nunca mais usarei outras plataformas de análise financeira, pois preferimos uma ferramenta que analise a criação ou a destruição de valor econômico, e não faça uma simplificação da apuração financeira!"
"Só depois que cadastrei os dados da minha empresa na Apolo pude enxergar como eu estava sendo negligente olhando o apenas para o lucro contábil e o EBITDA. Além disso, poder comparar os indicadores da minha empresa com comparáveis listadas em bolsa foi uma surpresa muito positiva para mim."
"A Apolo é a etapa final para decidir se faço o aporte ou não em uma ação. Além disso, a plataforma me ajuda a entender como a empresa gera valor e quais premissas eu preciso considerar na hora de fazer o valuation."
"Os rankings e mapeamentos de empresas geradoras de valor são ferramentas incríveis para entender o mercado e as oportunidades de investimento. Uso elas como primeiro filtro para buscar empresas para analisar mais profundamente."
Ouse enxergar além do óbvio.
Esteja um passo a frente dos demais e eleve o nível da sua análise.
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Conceitos que fazem a diferença
A plataforma é construída sobre a metodologia de Gestão Baseada em Valor. Entenda os pilares.
Gestão Baseada em Valor
Metodologia que coloca a criação de valor para o acionista como objetivo central. Lucro sem superar o custo de capital é destruição de valor disfarçada.
ROIC — Retorno sobre Capital
Mede a eficiência com que a empresa usa o capital investido para gerar lucro operacional. Principal indicador de qualidade do negócio.
WACC — Custo de Capital
Taxa mínima de retorno para remunerar acionistas e credores. Define se a empresa cria ou destrói valor em cada ciclo.
Spread ROIC − WACC
A diferença entre ROIC e WACC é o spread de valor. Quanto maior e mais consistente, maior a qualidade e o poder do negócio.
Árvore do Valor
Visualização dos drivers do ROIC — da margem operacional ao giro do capital investido — mostrando onde a empresa ganha e perde eficiência.
Valuation DCF
Fluxo de Caixa Descontado estima o valor justo projetando fluxos de caixa futuros e trazendo a valor presente pelo WACC.
Dúvidas comuns
A plataforma é indicada para todos que desejam se aprofundar na Análise Fundamentalista e de Geração de Valor, seja você profissional ou entusiasta, analista, investidor, aluno ou educador, consultor ou empreendedor.
Sim, você pode testar a plataforma antes de comprar. Basta clicar em "Experimente Gratuitamente" para utilizar a ferramenta de Análise Avançada.
Em todas as páginas da plataforma, você encontrará um vídeo tutorial específico para as funcionalidades disponíveis. Além disso, você contará com o suporte da nossa equipe por e-mail ou WhatsApp para tirar suas dúvidas.
Não, a plataforma não oferece recomendações de investimentos nem consultoria para negócios. A Apolo apenas oferece ferramentas de apoio à análise e à tomada de decisão, não sendo responsável por qualquer decisão tomada com base em suas funcionalidades.
Não, a visualização dos dados da sua empresa é restrita ao seu login.
O acesso à plataforma por 12 meses pode ser adquirido por pagamento via Cartão de Crédito ou PIX. Caso precise realizar a compra utilizando o CNPJ da sua empresa, contate-nos por WhatsApp.
Sim, o acesso pode ser renovado, mas não fazemos renovação automática. Você pode solicitar a extensão do prazo de acesso a qualquer momento.
Não, o acesso à plataforma é 100% online, pelo navegador, e não requer instalação.
Sim, você pode começar com um plano e solicitar o upgrade para um plano superior a qualquer momento. O valor do upgrade será proporcional ao tempo restante do seu plano vigente à época da solicitação.
Sim, cancelamentos solicitados em até 7 (sete) dias, contados a partir da confirmação do pagamento, terão reembolso integral.