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Spread Valor Econômico Agregado:
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ROIC (-) Δ Receita:
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Posição atual de Fleuriet:
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Δ NOPAT (-) Δ Capital Investido:
-
Índice D/E:
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  Desempenho das Ações

Histórico de cotação nominal da ação e do Ibovespa

  Valor Econômico Agregado - Spread

Geração de valor para os acionistas

  Valor Econômico Agregado

Valor gerado ou destruído para os acionistas

  Valor de Mercado x Spread VEA

Correlação entre o valor de mercado e o Spread VEA

  Sumário Executivo

Resumo dos indicadores e dados financeiros da empresa nos últimos 12 meses


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Evolução do NOPAT em relação ao Capital Investido

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  Representatividade do Capital Investido

Contribuição do Capital Próprio (PL) e de Terceiros (Dívida) sobre o Capital Investido

  NOPAT

Resultado Operacional líquido de impostos.

  NCG

Necessidade de Capital de Giro

  Excelência Operacional

Relação entre o NOPAT e a necessidade de Capital de Giro

  Incremento do NOPAT x Incremento do Capital Investido

Incremento do NOPAT em relação ao incremento do Capital Investido ano a ano

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Incremento da NCG em relação ao incremento do ANC ano a ano

  Variação percentual da NCG x Variação percentual do ANC

Variação percentual da NCG em relação à variação percentual do ANC ano a ano

  Custo Médio Ponderado de Capital (WACC)

Custo de Capital considerando o Capital Próprio e o Capital de Terceiros

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Custo do Capital Próprio calculado pelo CAPM

  Estrutura de Capital

Representatividade do Equity e da Dívida na Estrutura de Capital

  Índice D/E

Endividamento pelo Equity

  Prêmio de Risco do Mercado (ERP) x Beta Alavancado Ajustado

Prêmio de Risco do Mercado considerado no CAPM

  Beta Alavancado x Beta Desalavancado

Medida de volatilidade em relação ao mercado

  Beta Alavancado x Custo de Capital (WACC)

Risco Sistemático (Beta) influenciando o Custo Médio Ponderado de Capital(WACC)

  Custo do Capital de Terceiros (kd)

Despesas financeiras em relação ao Endividamento Bruto

  Taxa Livre de Risco (Rf)

Taxa Livre de Risco considerada para o cálculo do CAPM
Referência: US10Y

  Retorno do Mercado (Rm)

Retorno anual composto da carteira de mercado usada no CAPM
Referência: S&P 500

  Desempenho do Ibovespa

Desempenho do índice Ibovespa

  Desempenho do S&P 500

Desempenho do índice S&P 500

  Risco País

Risco País considerado para o cálculo do CAPM
Referência: CDS Brasil

  Histórico de Diferencial de Inflação

Diferencial de inflação de 12 meses entre Brasil e EUA
Referência: IPCA e CPI

  Inflação Brasil

Inflação de 12 meses do Brasil
Referência: IPCA

  Inflação EUA

Inflação de 12 meses dos EUA
Referência: CPI

  Balanço Patrimonial

Estrutura do Balanço Patrimonial

  Evolução da Estrutura Patrimonial

Evolução do Ativo Total

  CCL, ST e NCG

Capital Circulante Líquido, Saldo de Tesouraria e Necessidade de Capital de Giro

  NCG Operacional

Necessidade de Capital de Giro Operacional

  Modelo de Fleuriet - Tipologias

Tipologias previstas pelo Modelo de Fleuriet para diagnóstico da situação financeira

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6
CCL (+) (+) (+) (-) (-) (-)
ST (+) (+) (-) (-) (-) (+)
NCG (-) (+) (+) (+) (-) (-)
POSIÇÃO EXCELENTE SÓLIDA INSATISFATÓRIA PÉSSIMA MUITO RUIM ALTO RISCO
  Tipologias conforme o Modelo de Fleuriet

Modelo de Fleuriet para diagnóstico da situação financeira

Situação do último balanço:
  Composição do Ativo Não Circulante

Investimentos, Imobilizado, Intangível e outros ativos não circulantes

  Incremento do Ativo Não Circulante

Investimentos, Imobilizado, Intangível e outros ativos não circulantes

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Total em Empréstimos e Financiamentos

  Composição da Dívida

Contribuição da Dívida de Longo Prazo e Dívida de Curto Prazo sobre a dívida bruta

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Endividamento bruto descontado do caixa e aplicações financeiras

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Dívida Líquida em relação ao Fluxo de Caixa Operacional (FCO) e ao EBITDA

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Histórico de balanços patrimoniais - Passivos. Use os checkboxes abaixo para ativar a análise vertical (AV) e horizontal (AH).
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Estrutura da Demonstração de Resultados

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Receita líquida anual e sua variação ano a ano

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Margens de lucratividade sobre a receita líquida

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Receita Líquida em relação ao Ativo Total

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Lucro líquido atribuído aos acionistas controladores

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Fluxos de Caixa Operacionais, de Investimentos e de Financiamento

  Conversão EBITDA em FCO

Taxa de conversão do EBITDA em Fluxo de Caixa Operacional

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Saldo de Caixa no início e no fim do período

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Evolução do Fluxo de Caixa Operacional e das Despesas Financeiras

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Depreciação e Amortização em relação à Receita Líquida

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Medidas de liquidez

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Grau de endividamento e cobertura de juros

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Prazo médio Recebimento (PMR), Prazo médio Estoques (PME) e Prazo médio Pagamentos (PMP) são os componentes do ciclo financeiro.

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Incremento do NOPAT em relação ao incremento do Capital Investido ano a ano

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Correlação entre o Spread VEA e o D/E

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Correlação entre o Custo de Capital Próprio (CAPM) e o Beta Alavancado

  ROE x P/VP

Correlação entre o ROE e o Valor de Mercado sobre o Patrimônio Líquido

  EV/EBITDA x EV/FCO

Correlação entre o EV/EBITDA e o EV/FCO

Disclaimer:
Os valores calculados não refletem qualquer recomendação de compra ou venda nem qualquer tipo de aconselhamento financeiro. Todas as premissas pré-configuradas, tanto no Valuation por Múltiplos quanto no Fluxo de Caixa Descontado, foram obtidas a partir dos dados históricos da empresa.

Valuation por Múltiplos
Valuation por Fluxo de Caixa Descontado
  Valores por Ação Calculados

Valores por Ação calculados no valuation por Fluxo de Caixa Descontado (DCF) e por múltiplos históricos (P/L, P/VP, EV/FCO, EV/EBITDA)

  Valuation por Múltiplos

Valor da empresa calculado utilizando-se a mediana dos múltiplos históricos da empresa. O histórico dos múltiplos está disponível na aba 'Indicadores'.


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Valor de Mercado/Lucro histórico

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Valor de Mercado/Valor Patrimonial

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(Valor de Mercado + Dívida Líquida) /Fluxo de Caixa Operacional

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(Valor de Mercado + Dívida Líquida) / EBITDA

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  Premissas de Valuation por Fluxo de Caixa Descontado

Ajuste as premissas abaixo para avaliar diferentes cenários do valor justo da empresa pelo método de Fluxo de Caixa Descontado.

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  Salvar Valuation - Recurso Premium
  Valuation por Fluxo de Caixa Descontado (DCF)

Valor da empresa calculado pelo método de Fluxo de Caixa Descontado conforme premissas definidas acima, descontando o valor da dívida líquida do último balanço. Ajuste as premissas para simular diferentes cenários. *O Valor de Mercado e Cotação por Ação não estão sendo exibidos com dados em tempo real.


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- na perpetuidade) -

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(Dívida Bruta - Caixa e Equivalentes)

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(VPL Acumulado - Dívida Líquida)

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TIR com Perpetuidade Diluída

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4200000000

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  Fluxo de Caixa Descontado

Tabela do DCF gerada com as premissas definidas acima

Ano Receita Líquida NOPAT Depreciação Incremento NCG CAPEX FCLE VPL VPL Acumulado
  Histórico e Projeção do Fluxo de Caixa Livre

Histórico e projeção do Fluxo de Caixa Livre a partir das premissas do valuation

  Matriz de Sensibilidade do Valor por Ação

Matriz de Sensibilidade gerada com as premissas do Valuation por Fluxo de Caixa Descontado.
  Receita Líquida, NOPAT e FCLE projetados

Receita líquida, NOPAT e FCLE projetados a partir das premissas do valuation

  Valor da Empresa x Valor de Mercado

Valor da Empresa calculado versus Valor de Mercado